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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 535.00 | | 497 535.00 | 497 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 567.00 | 612 845.00 | 15 722.00 | 628 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 816.00 | 420 961.00 | 434 855.00 | 855 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 469.00 | 1 033 805.00 | 949 663.00 | 1 983 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 442 797.00 | | 442 797.00 | 442 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 010.00 | 1 784.00 | 35 227.00 | 37 010.00 |
BZ Autres créances | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
CF Disponibilités | 711 340.00 | | 711 340.00 | 711 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 623.00 | 1 784.00 | 1 570 840.00 | 1 572 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 092.00 | 1 035 589.00 | 2 520 503.00 | 3 556 092.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 917.00 | | | 1 199 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 481.00 | | | 1 442 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 392.00 | | | 676 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 022.00 | | | 1 078 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 503.00 | | | 2 520 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 022.00 | | | 1 078 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 464 594.00 | | 9 464 594.00 | 9 464 594.00 |
FD Production vendue biens | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
FG Production vendue services | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 814.00 | | 9 474 814.00 | 9 474 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 319.00 | | | 9 489 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 756.00 | | | 9 268 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 912.00 | | 115 557.00 | 1 867 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 826.00 | | 115 557.00 | 1 368 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 976.00 | 71 829.00 | | 961 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 976.00 | 71 829.00 | | 961 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 310.00 | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 310.00 | | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 310.00 | | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 392.00 | 676 392.00 | | 676 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 022.00 | 1 078 022.00 | | 1 078 022.00 |