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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 535.00 | | 497 535.00 | 497 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 000.00 | 600 268.00 | 3 732.00 | 604 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 814.00 | 140 432.00 | 61 382.00 | 201 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 849.00 | 740 700.00 | 564 148.00 | 1 304 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 420 532.00 | | 420 532.00 | 420 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 462.00 | 887.00 | 42 575.00 | 43 462.00 |
BZ Autres créances | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CF Disponibilités | 423 863.00 | | 423 863.00 | 423 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 771.00 | 887.00 | 946 884.00 | 947 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 620.00 | 741 587.00 | 1 511 032.00 | 2 252 620.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 669 263.00 | | | 669 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
DL TOTAL (I) | 876 062.00 | | | 876 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 654.00 | | | 431 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
EA Autres dettes | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 411.00 | | | 617 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 032.00 | | | 1 511 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 411.00 | | | 617 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 866 941.00 | | 6 866 941.00 | 6 866 941.00 |
FD Production vendue biens | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
FG Production vendue services | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870 536.00 | | 6 870 536.00 | 6 870 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 097.00 | | | 6 898 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 298.00 | | | 6 713 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 938.00 | | 2 911.00 | 1 301 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 403.00 | | 1 411.00 | 804 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 409.00 | 20 291.00 | | 720 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 409.00 | 20 291.00 | | 720 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40.00 | | | 40.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 346.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 346.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 101.00 | 346.00 | | 18 101.00 |
UG ‐ Financières | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 654.00 | 431 654.00 | | 431 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
UX Autres créances clients | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 411.00 | 617 411.00 | | 617 411.00 |