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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 535.00 | | 497 535.00 | 497 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 600.00 | 602 324.00 | 6 275.00 | 608 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 180.00 | 170 808.00 | 558 373.00 | 729 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 842.00 | 773 132.00 | 1 063 710.00 | 1 836 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 908.00 | 201.00 | 53 707.00 | 53 908.00 |
BZ Autres créances | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
CF Disponibilités | 402 769.00 | | 402 769.00 | 402 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 203.00 | 201.00 | 925 003.00 | 925 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 045.00 | 773 333.00 | 1 988 713.00 | 2 762 045.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 674 062.00 | | | 674 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
DL TOTAL (I) | 951 273.00 | | | 951 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 041.00 | | | 378 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 124.00 | | | 543 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 879.00 | | | 1 019 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 713.00 | | | 1 988 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 319.00 | | | 680 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 112.00 | | 7 436 112.00 | 7 436 112.00 |
FD Production vendue biens | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 983.00 | | 7 437 983.00 | 7 437 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 666.00 | | | 7 488 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 454.00 | | | 7 233 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 849.00 | | 531 993.00 | 1 304 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 814.00 | | 531 966.00 | 805 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 27.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 700.00 | 32 432.00 | 773 132.00 | 740 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 700.00 | 32 432.00 | 773 132.00 | 740 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 686.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | 686.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 447.00 | | 686.00 | 18 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 124.00 | 543 124.00 | | 543 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | 29 668.00 | 11 886.00 | 29 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 041.00 | 38 481.00 | 157 460.00 | 378 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 879.00 | 680 319.00 | 157 460.00 | 1 019 879.00 |