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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 535.00 | | 497 535.00 | 497 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 048.00 | 609 333.00 | 13 714.00 | 623 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 778.00 | 352 643.00 | 393 136.00 | 745 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 912.00 | 961 976.00 | 905 936.00 | 1 867 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 384 720.00 | | 384 720.00 | 384 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 478.00 | 1 474.00 | 33 004.00 | 34 478.00 |
BZ Autres créances | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 129.00 | | 260 129.00 | 260 129.00 |
CF Disponibilités | 703 296.00 | | 703 296.00 | 703 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 459.00 | 1 474.00 | 1 511 985.00 | 1 513 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 371.00 | 963 450.00 | 2 417 921.00 | 3 381 371.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 926.00 | | | 1 038 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 917.00 | | | 1 401 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 824.00 | | | 261 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 481.00 | | | 656 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 003.00 | | | 1 016 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 921.00 | | | 2 417 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 887.00 | | | 793 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 774 897.00 | | 8 774 897.00 | 8 774 897.00 |
FD Production vendue biens | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FG Production vendue services | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 317.00 | | 8 781 317.00 | 8 781 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 185 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 245.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 701.00 | | | 8 787 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 710.00 | | | 8 446 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 138.00 | | 13 774.00 | 1 854 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 052.00 | | 13 774.00 | 1 355 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 731.00 | 64 245.00 | 961 976.00 | 897 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 731.00 | 64 245.00 | 961 976.00 | 897 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | | 1 383.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | | 1 383.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | | 1 383.00 | 2 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 481.00 | 656 481.00 | | 656 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 824.00 | 39 707.00 | 162 741.00 | 261 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 569.00 | 164 569.00 | | 164 569.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 003.00 | 793 887.00 | 162 741.00 | 1 016 003.00 |