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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 535.00 | | 497 535.00 | 497 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 923.00 | 606 489.00 | 15 434.00 | 621 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 128.00 | 291 241.00 | 441 886.00 | 733 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 137.00 | 897 731.00 | 956 406.00 | 1 854 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 402 971.00 | | 402 971.00 | 402 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 270.00 | 2 857.00 | 23 413.00 | 26 270.00 |
BZ Autres créances | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
CF Disponibilités | 496 563.00 | | 496 563.00 | 496 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 222.00 | 2 857.00 | 1 283 364.00 | 1 286 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 360.00 | 900 588.00 | 2 239 771.00 | 3 140 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 915 659.00 | 809 273.00 | | 915 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 266.00 | 286 386.00 | | 303 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 925.00 | 1 117 659.00 | | 1 240 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 988.00 | 339 744.00 | | 300 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 425.00 | 507 660.00 | | 605 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 430.00 | 87 047.00 | | 92 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 845.00 | 934 452.00 | | 998 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 771.00 | 2 052 112.00 | | 2 239 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 149.00 | 633 611.00 | | 737 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 370 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 374 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 954 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 667.00 | 17 563.00 | | 8 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 667.00 | 17 563.00 | | 8 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -17 563.00 | | -8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 144.00 | 106 646.00 | | 115 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 932.00 | 7 863 907.00 | | 8 399 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 665.00 | 7 577 520.00 | | 8 096 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 266.00 | 286 386.00 | | 303 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 114.00 | | 24.00 | 1 854 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 052.00 | | | 1 355 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | 24.00 | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 434.00 | 63 297.00 | | 834 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 434.00 | 63 297.00 | | 834 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 1 345.00 | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 1 345.00 | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 1 345.00 | | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 426.00 | 605 426.00 | | 605 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 989.00 | 39 293.00 | 160 961.00 | 300 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 845.00 | 737 150.00 | 160 961.00 | 998 845.00 |