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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 139.00 | 2 351.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 8 501.00 | 17 703.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 416.00 | 11 759.00 | 21 656.00 | 33 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 360.00 | 22 400.00 | 42 960.00 | 65 360.00 |
BT Marchandises | 105 581.00 | 5 799.00 | 99 782.00 | 105 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 735.00 | 4 667.00 | 96 068.00 | 100 735.00 |
BZ Autres créances | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 226.00 | 10 466.00 | 420 760.00 | 431 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 586.00 | 32 866.00 | 463 720.00 | 496 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DL TOTAL (I) | 195 605.00 | | | 195 605.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 720.00 | | | 463 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 530.00 | | 7 908.00 | 107 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 078.00 | 65 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 078.00 | 59 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 890.00 | | 7 808.00 | 101 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 100.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 474.00 | 8 004.00 | 50 078.00 | 64 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 800.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 134.00 | 7 204.00 | 50 078.00 | 63 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 457.00 | 19 876.00 | 60 581.00 | 80 457.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 270.00 | 222 020.00 | 1 250.00 | 223 270.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 115.00 | 192 534.00 | 60 581.00 | 253 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
ST Autres comptes | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
YT Sous‐traitance | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 809.00 | | | 308 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 495.00 | | | 204 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 459.00 | | | 341 459.00 |