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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 897.00 | 22 782.00 | 13 115.00 | 35 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 892.00 | 35 030.00 | 65 862.00 | 100 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 609.00 | 58 302.00 | 81 307.00 | 139 609.00 |
BT Marchandises | 222 505.00 | 5 799.00 | 216 706.00 | 222 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 927.00 | 4 667.00 | 417 261.00 | 421 927.00 |
BZ Autres créances | 181 978.00 | | 181 978.00 | 181 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 682 967.00 | | 682 967.00 | 682 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 381.00 | 10 466.00 | 1 504 915.00 | 1 515 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 990.00 | 68 768.00 | 1 586 222.00 | 1 654 990.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 509.00 | | | 480 509.00 |
DL TOTAL (I) | 636 566.00 | | | 636 566.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 817.00 | | | 351 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 657.00 | | | 939 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 222.00 | | | 1 586 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 558.00 | | | 831 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 879.00 | | 45 128.00 | 100 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 139 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 136 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 066.00 | | 45 120.00 | 94 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 8.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 699.00 | 15 001.00 | 6 397.00 | 49 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 4 000.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | 15 001.00 | 2 397.00 | 45 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 817.00 | 351 817.00 | | 351 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 416 327.00 | 416 327.00 | | 416 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 637.00 | 28 603.00 | 103 034.00 | 131 637.00 |
VI Groupe et associés | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 648.00 | 608 326.00 | 2 323.00 | 610 648.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 592.00 | 831 558.00 | 103 034.00 | 934 592.00 |