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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 229.00 | 261.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 436.00 | 15 123.00 | 12 313.00 | 27 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 18 369.00 | 22 569.00 | 40 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 864.00 | 37 721.00 | 37 143.00 | 74 864.00 |
BT Marchandises | 163 326.00 | 5 799.00 | 157 527.00 | 163 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 859.00 | 4 667.00 | 249 192.00 | 253 859.00 |
BZ Autres créances | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 205.00 | 10 466.00 | 687 740.00 | 698 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 070.00 | 48 187.00 | 724 883.00 | 773 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
DL TOTAL (I) | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | | | 182 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 869.00 | | | 434 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 883.00 | | | 724 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 918.00 | | | 397 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 264.00 | | 6 105.00 | 70 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 74 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 68 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 024.00 | | 5 855.00 | 64 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 250.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 865.00 | 9 361.00 | 1 505.00 | 29 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 1 290.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 926.00 | 8 071.00 | 1 505.00 | 26 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 259.00 | 248 259.00 | | 248 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VC Groupe et associés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 737.00 | 26 786.00 | 31 951.00 | 58 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 013.00 | 409 013.00 | 2 000.00 | 411 013.00 |
VW T.V.A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 869.00 | 397 918.00 | 31 951.00 | 429 869.00 |