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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 995.00 | 655.00 | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 3 365.00 | 5 265.00 | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 737.00 | 26 454.00 | 10 283.00 | 36 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 743.00 | 35 881.00 | 60 861.00 | 96 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 390.00 | 66 696.00 | 78 695.00 | 145 390.00 |
BN En cours de production de biens | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 335 589.00 | | 335 589.00 | 335 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
BZ Autres créances | 528 206.00 | | 528 206.00 | 528 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 674 865.00 | | 674 865.00 | 674 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 405.00 | | 1 912 405.00 | 1 912 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 795.00 | 66 696.00 | 1 991 099.00 | 2 057 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 731 728.00 | 145 057.00 | | 731 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 584.00 | 586 672.00 | | -58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 684 144.00 | 742 728.00 | | 684 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 477.00 | 103 771.00 | | 65 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 642.00 | 5 000.00 | | 330 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 229.00 | 584 874.00 | | 496 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 891.00 | 205 899.00 | | 73 891.00 |
EA Autres dettes | 44 954.00 | 21 592.00 | | 44 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 762.00 | 13 313.00 | | 295 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 955.00 | 1 080 295.00 | | 1 306 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 099.00 | 1 833 023.00 | | 1 991 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 611.00 | 1 075 295.00 | | 948 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 188.00 | | 18 040.00 | 178 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 838.00 | 145 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 348.00 | 133 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 788.00 | | 18 040.00 | 165 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 709.00 | 25 329.00 | 33 343.00 | 74 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 2 937.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | 22 392.00 | 33 343.00 | 73 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 229.00 | 496 229.00 | | 496 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 762.00 | 295 762.00 | | 295 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 241 781.00 | 241 781.00 | | 241 781.00 |
VB T. V. A. | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VC Groupe et associés | 235 478.00 | 235 478.00 | | 235 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 477.00 | 37 775.00 | 27 703.00 | 65 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 744.00 | 896 122.00 | 1 623.00 | 897 744.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 313.00 | 948 611.00 | 27 703.00 | 976 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |