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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 18 949.00 | 11 811.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 306.00 | 26 260.00 | 37 046.00 | 63 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 879.00 | 49 699.00 | 51 180.00 | 100 879.00 |
BT Marchandises | 272 145.00 | 5 799.00 | 266 346.00 | 272 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 554.00 | 4 667.00 | 297 888.00 | 302 554.00 |
BZ Autres créances | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 142 257.00 | | 142 257.00 | 142 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 187.00 | 10 466.00 | 820 721.00 | 831 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 065.00 | 60 164.00 | 871 901.00 | 932 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
DL TOTAL (I) | 405 818.00 | | | 405 818.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 726.00 | | | 164 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 083.00 | | | 456 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 901.00 | | | 871 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 761.00 | | | 430 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 864.00 | | 28 309.00 | 74 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 100 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 94 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 374.00 | | 27 987.00 | 68 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 323.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 721.00 | 14 273.00 | 2 295.00 | 37 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 261.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 14 012.00 | 2 295.00 | 33 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 296 954.00 | 296 954.00 | | 296 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 184.00 | 38 862.00 | 20 322.00 | 59 184.00 |
VI Groupe et associés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 275.00 | 405 952.00 | 2 323.00 | 408 275.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 083.00 | 430 761.00 | 20 322.00 | 451 083.00 |