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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 935.00 | 1 205.00 | 2 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 489.00 | 8 141.00 | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 291.00 | 24 219.00 | 14 071.00 | 38 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 497.00 | 49 066.00 | 78 431.00 | 127 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 188.00 | 74 709.00 | 103 479.00 | 178 188.00 |
BT Marchandises | 305 954.00 | 5 799.00 | 300 155.00 | 305 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 170.00 | 4 667.00 | 476 503.00 | 481 170.00 |
BZ Autres créances | 236 593.00 | | 236 593.00 | 236 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 712 843.00 | | 712 843.00 | 712 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 010.00 | 10 466.00 | 1 729 544.00 | 1 740 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 198.00 | 85 175.00 | 1 833 023.00 | 1 918 198.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 672.00 | | | 586 672.00 |
DL TOTAL (I) | 742 728.00 | | | 742 728.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 874.00 | | | 584 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
EA Autres dettes | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 295.00 | | | 1 080 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 023.00 | | | 1 833 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 818.00 | | | 1 009 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 609.00 | | 52 822.00 | 139 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 244.00 | 178 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 344.00 | 165 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 10 280.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 789.00 | | 42 342.00 | 136 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 200.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 302.00 | 26 473.00 | 10 065.00 | 58 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 933.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 812.00 | 25 539.00 | 10 065.00 | 57 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 874.00 | 584 874.00 | | 584 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 771.00 | 38 294.00 | 65 477.00 | 103 771.00 |
VI Groupe et associés | 145 845.00 | 145 845.00 | | 145 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 253.00 | 719 630.00 | 1 623.00 | 721 253.00 |
VW T.V.A. | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 295.00 | 1 009 818.00 | 65 477.00 | 1 075 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 469.00 | | | 243 469.00 |
ST Autres comptes | 229 344.00 | | | 229 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
YT Sous‐traitance | 952 547.00 | | | 952 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 242.00 | | | 1 399 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 659.00 | | | 1 153 659.00 |
ZE Dividendes | 480 509.00 | | | 480 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 237.00 | | | 1 594 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |