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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 939.00 | 1 551.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 11 665.00 | 14 539.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 15 261.00 | 22 559.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 264.00 | 29 865.00 | 40 399.00 | 70 264.00 |
BT Marchandises | 126 177.00 | 5 799.00 | 120 378.00 | 126 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 264.00 | 4 667.00 | 142 597.00 | 147 264.00 |
BZ Autres créances | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 187 319.00 | | 187 319.00 | 187 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 139.00 | 10 466.00 | 593 674.00 | 604 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 404.00 | 40 331.00 | 634 073.00 | 674 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 545.00 | | | 245 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 787.00 | | | 424 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 073.00 | | | 634 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 096.00 | | | 361 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 360.00 | | 4 904.00 | 65 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 620.00 | | 4 404.00 | 59 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 500.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 7 465.00 | | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 800.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 6 665.00 | | 20 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 545.00 | 245 545.00 | | 245 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 013.00 | 27 322.00 | 58 691.00 | 86 013.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 810.00 | 289 060.00 | 1 750.00 | 290 810.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 787.00 | 361 096.00 | 58 691.00 | 419 787.00 |