| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 297.00 | 26 617.00 | 1 680.00 | 28 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 040.00 | | 1 115 040.00 | 1 115 040.00 |
AP Constructions | 4 958.00 | 2 439.00 | 2 519.00 | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 725.00 | 93 213.00 | 78 512.00 | 171 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 040.00 | 122 269.00 | 1 266 771.00 | 1 389 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 106.00 | | 458 106.00 | 458 106.00 |
BZ Autres créances | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 644.00 | | 721 644.00 | 721 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 684.00 | 122 269.00 | 1 988 415.00 | 2 110 684.00 |
CU Autres participations | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 352.00 | 576 484.00 | | 69 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 123 835.00 | 168 062.00 | | 123 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 499.00 | 99 074.00 | | 132 499.00 |
DL TOTAL (I) | 600 687.00 | 1 118 620.00 | | 600 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 456.00 | 13 893.00 | | 17 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 456.00 | 13 893.00 | | 17 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 638.00 | 119 675.00 | | 613 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 3 327.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 322.00 | 88 729.00 | | 121 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 142.00 | 208 161.00 | | 204 142.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | 5 016.00 | | 11 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 598.00 | 396 539.00 | | 417 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 272.00 | 821 446.00 | | 1 370 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 415.00 | 1 953 959.00 | | 1 988 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 512.00 | | 102 820.00 | 1 308 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 292.00 | 1 389 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 190.00 | 1 143 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 176 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 527.00 | | | 1 148 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 587.00 | | 42 197.00 | 151 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 398.00 | | 60 623.00 | 8 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 275.00 | 21 286.00 | 22 292.00 | 123 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 1 523.00 | 5 190.00 | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 991.00 | 19 763.00 | 17 102.00 | 92 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 893.00 | 3 563.00 | | 13 893.00 |
6T Sur comptes clients | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 922.00 | 3 563.00 | 21 029.00 | 34 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 598.00 | 417 598.00 | | 417 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 458 106.00 | | | 458 106.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 638.00 | 128 392.00 | 364 488.00 | 613 638.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365.00 | 553 975.00 | 8 390.00 | 562 365.00 |
VW T.V.A. | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 272.00 | 885 027.00 | 364 488.00 | 1 370 272.00 |