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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 297.00 | 28 140.00 | 157.00 | 28 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 040.00 | | 1 115 040.00 | 1 115 040.00 |
AP Constructions | 7 117.00 | 3 098.00 | 4 019.00 | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 227.00 | 120 126.00 | 63 101.00 | 183 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 701.00 | 151 364.00 | 1 251 338.00 | 1 402 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 249.00 | 1 418.00 | 503 831.00 | 505 249.00 |
BZ Autres créances | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CF Disponibilités | 186 859.00 | | 186 859.00 | 186 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 209.00 | 1 418.00 | 806 792.00 | 808 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 911.00 | 152 782.00 | 2 058 129.00 | 2 210 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 206 335.00 | 123 835.00 | | 206 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 968.00 | 132 499.00 | | 160 968.00 |
DL TOTAL (I) | 711 655.00 | 600 687.00 | | 711 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 406.00 | 17 456.00 | | 19 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 406.00 | 17 456.00 | | 19 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 685.00 | 613 638.00 | | 515 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | 2 346.00 | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | 121 322.00 | | 97 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 942.00 | 204 142.00 | | 279 942.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 11 227.00 | | 2 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 020.00 | 417 598.00 | | 416 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 068.00 | 1 370 272.00 | | 1 327 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 129.00 | 1 988 415.00 | | 2 058 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 979.00 | 885 027.00 | | 932 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 040.00 | | 13 965.00 | 1 389 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 402 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 190 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 337.00 | | | 1 143 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 682.00 | | 13 965.00 | 176 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 269.00 | 29 188.00 | 93.00 | 122 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 617.00 | 1 523.00 | | 26 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 652.00 | 27 665.00 | 93.00 | 95 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 456.00 | 1 950.00 | | 17 456.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 456.00 | 3 368.00 | | 17 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 020.00 | 416 020.00 | | 416 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 503 831.00 | | | 503 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 685.00 | 121 595.00 | 358 981.00 | 515 685.00 |
VI Groupe et associés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 519.00 | 589 712.00 | 9 808.00 | 599 519.00 |
VW T.V.A. | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 068.00 | 932 979.00 | 358 981.00 | 1 327 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |