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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 040.00 | | 1 115 040.00 | 1 115 040.00 |
AP Constructions | 16 187.00 | 4 588.00 | 11 599.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 296.00 | 135 383.00 | 57 913.00 | 193 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 840.00 | 168 268.00 | 1 253 572.00 | 1 421 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 239.00 | 2 368.00 | 509 871.00 | 512 239.00 |
BZ Autres créances | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 775.00 | 2 368.00 | 774 408.00 | 776 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 616.00 | 170 636.00 | 2 027 980.00 | 2 198 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 317 303.00 | 206 335.00 | | 317 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 783.00 | 160 968.00 | | 169 783.00 |
DL TOTAL (I) | 831 438.00 | 711 655.00 | | 831 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 779.00 | 19 406.00 | | 22 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 779.00 | 19 406.00 | | 22 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 919.00 | 515 685.00 | | 425 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 15 297.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 97 288.00 | | 98 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 227.00 | 279 942.00 | | 288 227.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 2 838.00 | | 9 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 814.00 | 416 020.00 | | 344 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 763.00 | 1 327 068.00 | | 1 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 980.00 | 2 058 129.00 | | 2 027 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 522.00 | 932 979.00 | | 857 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 701.00 | | 29 781.00 | 1 402 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 1 421 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 209 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 337.00 | | | 1 143 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 344.00 | | 29 781.00 | 190 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 364.00 | 27 546.00 | 10 642.00 | 151 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 140.00 | 157.00 | | 28 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 223.00 | 27 389.00 | 10 642.00 | 123 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 406.00 | 3 373.00 | | 19 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 950.00 | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | 950.00 | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 824.00 | 4 323.00 | | 20 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 814.00 | 344 814.00 | | 344 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 509 681.00 | 509 681.00 | | 509 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 919.00 | 109 678.00 | 316 241.00 | 425 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 290.00 | 614 900.00 | 8 390.00 | 623 290.00 |
VW T.V.A. | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 763.00 | 857 522.00 | 316 241.00 | 1 173 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |