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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 113.00 | 24 493.00 | 4 620.00 | 29 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 040.00 | | 1 115 040.00 | 1 115 040.00 |
AP Constructions | 90 487.00 | 13 297.00 | 77 190.00 | 90 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 604.00 | 165 766.00 | 100 837.00 | 266 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 371.00 | 203 556.00 | 1 305 815.00 | 1 509 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 062.00 | 961.00 | 565 101.00 | 566 062.00 |
BZ Autres créances | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CF Disponibilités | 459 877.00 | | 459 877.00 | 459 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 514.00 | 961.00 | 1 116 554.00 | 1 117 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 886.00 | 204 517.00 | 2 422 369.00 | 2 626 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 490 913.00 | 397 303.00 | | 490 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 696.00 | 253 610.00 | | 192 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 961.00 | 995 265.00 | | 1 027 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 100.00 | 11 526.00 | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | 11 526.00 | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 887.00 | 332 582.00 | | 441 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 291.00 | 28 844.00 | | 38 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | 127 762.00 | | 226 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 515.00 | 300 620.00 | | 246 515.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 5 396.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 770.00 | 389 499.00 | | 429 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 308.00 | 1 184 704.00 | | 1 384 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 369.00 | 2 191 495.00 | | 2 422 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 726.00 | | 158 733.00 | 1 371 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 256.00 | | | 1 153 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 342.00 | | 158 733.00 | 210 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 696.00 | 28 947.00 | 21 087.00 | 195 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 043.00 | 2 553.00 | 9 103.00 | 31 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 654.00 | 26 394.00 | 11 984.00 | 164 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 526.00 | | 1 426.00 | 11 526.00 |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 961.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 961.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432.00 | 961.00 | 4 332.00 | 14 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | 226 580.00 | | 226 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 770.00 | 429 770.00 | | 429 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 564 909.00 | 564 909.00 | | 564 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 887.00 | 95 544.00 | 322 198.00 | 441 887.00 |
VI Groupe et associés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 257.00 | 665 257.00 | | 665 257.00 |
VW T.V.A. | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 308.00 | 1 037 965.00 | 322 198.00 | 1 384 308.00 |