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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 812.00 | 27 006.00 | 806.00 | 27 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 040.00 | | 1 115 040.00 | 1 115 040.00 |
AP Constructions | 92 150.00 | 30 149.00 | 62 001.00 | 92 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 202.00 | 194 848.00 | 93 354.00 | 288 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 102.00 | 252 003.00 | 1 281 099.00 | 1 533 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 333.00 | 9 597.00 | 741 736.00 | 751 333.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 353 961.00 | | 353 961.00 | 353 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 953.00 | 9 597.00 | 1 147 355.00 | 1 156 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 055.00 | 261 600.00 | 2 428 454.00 | 2 690 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 547 775.00 | 519 609.00 | | 547 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 082.00 | 168 166.00 | | 208 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 209.00 | 1 032 127.00 | | 1 100 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 395.00 | 12 222.00 | | 12 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 395.00 | 15 222.00 | | 12 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 064.00 | 384 906.00 | | 285 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 958.00 | 14 965.00 | | 33 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 966.00 | 130 868.00 | | 130 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 388.00 | 259 013.00 | | 322 388.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 1 153.00 | | 4 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 680.00 | 451 647.00 | | 538 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 850.00 | 1 242 552.00 | | 1 315 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 454.00 | 2 289 901.00 | | 2 428 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 053.00 | | 20 461.00 | 1 517 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 1 533 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 380 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 852.00 | | | 1 142 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 073.00 | | 18 691.00 | 366 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 1 770.00 | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 005.00 | 39 410.00 | 4 412.00 | 217 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430.00 | 1 576.00 | | 25 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 575.00 | 37 834.00 | 4 412.00 | 191 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 222.00 | 173.00 | 3 000.00 | 15 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 7 958.00 | | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 7 958.00 | | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 862.00 | 8 131.00 | 3 000.00 | 16 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 131.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 680.00 | 538 680.00 | | 538 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 725 946.00 | 725 946.00 | | 725 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 064.00 | 93 131.00 | 191 933.00 | 285 064.00 |
VI Groupe et associés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 382.00 | 811 382.00 | | 811 382.00 |
VW T.V.A. | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 850.00 | 1 123 917.00 | 191 933.00 | 1 315 850.00 |