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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 812.00 | 25 430.00 | 2 382.00 | 27 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 040.00 | | 1 115 040.00 | 1 115 040.00 |
AP Constructions | 92 150.00 | 21 963.00 | 70 187.00 | 92 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 923.00 | 169 612.00 | 104 311.00 | 273 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 053.00 | 217 005.00 | 1 300 048.00 | 1 517 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 545.00 | 1 640.00 | 582 905.00 | 584 545.00 |
BZ Autres créances | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 340 696.00 | | 340 696.00 | 340 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 493.00 | 1 640.00 | 989 853.00 | 991 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 546.00 | 218 645.00 | 2 289 901.00 | 2 508 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 519 609.00 | 490 913.00 | | 519 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 166.00 | 192 696.00 | | 168 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 127.00 | 1 027 961.00 | | 1 032 127.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 222.00 | 10 100.00 | | 12 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 222.00 | 10 100.00 | | 15 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 906.00 | 441 887.00 | | 384 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | 38 291.00 | | 14 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 868.00 | 226 580.00 | | 130 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 013.00 | 246 515.00 | | 259 013.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 265.00 | | 1 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 647.00 | 429 770.00 | | 451 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 552.00 | 1 384 308.00 | | 1 242 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 901.00 | 2 422 369.00 | | 2 289 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 710.00 | 1 037 965.00 | | 957 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 371.00 | | 31 398.00 | 1 509 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 717.00 | 1 517 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 1 142 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 416.00 | 366 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 153.00 | | | 1 144 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 091.00 | | 31 398.00 | 357 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 556.00 | 37 166.00 | 23 717.00 | 203 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 493.00 | 2 239.00 | 1 301.00 | 24 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 064.00 | 34 927.00 | 22 416.00 | 179 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | 5 122.00 | | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 679.00 | | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 679.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061.00 | 5 801.00 | | 11 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 647.00 | 451 647.00 | | 451 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 581 762.00 | 581 762.00 | | 581 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 906.00 | 100 063.00 | 275 083.00 | 384 906.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 417.00 | 650 797.00 | 7 620.00 | 658 417.00 |
VW T.V.A. | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 552.00 | 957 710.00 | 275 083.00 | 1 242 552.00 |