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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 216.00 | 31 043.00 | 7 173.00 | 38 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 040.00 | | 1 115 040.00 | 1 115 040.00 |
AP Constructions | 16 187.00 | 6 729.00 | 9 458.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 156.00 | 157 925.00 | 36 231.00 | 194 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 726.00 | 195 696.00 | 1 176 030.00 | 1 371 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 396.00 | 2 906.00 | 518 490.00 | 521 396.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 418 016.00 | | 418 016.00 | 418 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 372.00 | 2 906.00 | 1 015 465.00 | 1 018 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 097.00 | 198 603.00 | 2 191 495.00 | 2 390 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 397 303.00 | 317 303.00 | | 397 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 610.00 | 169 783.00 | | 253 610.00 |
DL TOTAL (I) | 995 265.00 | 831 438.00 | | 995 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 526.00 | 22 779.00 | | 11 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 526.00 | 22 779.00 | | 11 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 582.00 | 425 919.00 | | 332 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 844.00 | 7 165.00 | | 28 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 762.00 | 98 086.00 | | 127 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 620.00 | 288 227.00 | | 300 620.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 9 552.00 | | 5 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 499.00 | 344 814.00 | | 389 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 704.00 | 1 173 763.00 | | 1 184 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 495.00 | 2 027 980.00 | | 2 191 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 428.00 | 857 522.00 | | 952 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 840.00 | | 14 209.00 | 1 421 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 393.00 | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 323.00 | 1 371 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 210 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 337.00 | | 9 919.00 | 1 143 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 483.00 | | 3 790.00 | 209 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 021.00 | | 500.00 | 69 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 268.00 | 30 359.00 | 2 930.00 | 168 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 297.00 | 2 746.00 | | 28 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 971.00 | 27 613.00 | 2 930.00 | 139 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 779.00 | | 11 253.00 | 22 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | 775.00 | 236.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 775.00 | 236.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 147.00 | 775.00 | 11 489.00 | 25 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 11 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 499.00 | 389 499.00 | | 389 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 516 978.00 | 516 978.00 | | 516 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 582.00 | 100 307.00 | 232 276.00 | 332 582.00 |
VI Groupe et associés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 975.00 | 607 975.00 | | 607 975.00 |
VW T.V.A. | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 704.00 | 952 428.00 | 232 276.00 | 1 184 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |