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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 354.00 | 881.00 | 1 235.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 1 133.00 | 27 867.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 625.00 | 14 574.00 | 11 052.00 | 25 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 417.00 | 34 292.00 | 42 125.00 | 76 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 410.00 | 50 353.00 | 154 057.00 | 204 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
BP En cours de production de services | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 805.00 | | 898 805.00 | 898 805.00 |
CF Disponibilités | 445 347.00 | | 445 347.00 | 445 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 086.00 | | 1 740 086.00 | 1 740 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 496.00 | 50 353.00 | 1 894 143.00 | 1 944 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 66 165.00 | 7 240.00 | | 66 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 339.00 | 16 829.00 | | 26 339.00 |
230 Autres produits | 6 611.00 | 7 286.00 | | 6 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 317 683.00 | 4 014 327.00 | | 5 317 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 099 328.00 | 478 261.00 | | 2 099 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 479.00 | | | -20 479.00 |
242 Autres charges externes. | 1 474 180.00 | 1 130 790.00 | | 1 474 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 553.00 | 28 607.00 | | 45 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 004 776.00 | 785 381.00 | | 1 004 776.00 |
252 Charges sociales | 462 714.00 | 332 906.00 | | 462 714.00 |
262 Autres charges | 30 194.00 | 14 858.00 | | 30 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 570 055.00 | 1 182 485.00 | | 1 570 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 231.00 | 243 270.00 | | 215 231.00 |
280 Produits financiers | 1 869.00 | 2 047.00 | | 1 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 745.00 | 9 500.00 | | 21 745.00 |
294 Charges financières | 2 731.00 | 1 360.00 | | 2 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 180.00 | 13 608.00 | | 15 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 289.00 | 66 572.00 | | 58 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 645.00 | 173 277.00 | | 162 645.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 728.00 | 52 451.00 | | 225 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 645.00 | 173 277.00 | | 162 645.00 |
DL TOTAL (I) | 498 373.00 | 335 728.00 | | 498 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 724.00 | 42 378.00 | | 252 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 378.00 | 568 111.00 | | 764 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 125.00 | 247 241.00 | | 335 125.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 2 244.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 575.00 | 2 608.00 | | 35 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 739.00 | 862 583.00 | | 1 390 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 143.00 | 1 198 310.00 | | 1 894 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 446.00 | 21 787.00 | 5 880.00 | 34 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 39.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 21 749.00 | 5 880.00 | 34 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 378.00 | 764 378.00 | | 764 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 724.00 | 109 869.00 | 142 855.00 | 252 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 148.00 | 1 140 023.00 | 60 124.00 | 1 200 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 739.00 | 1 247 884.00 | 142 855.00 | 1 390 739.00 |