| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 11 283.00 | 17 717.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 479.00 | 84 270.00 | 17 210.00 | 101 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 980.00 | 52 137.00 | 24 843.00 | 76 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 480.00 | 148 005.00 | 120 475.00 | 268 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 090.00 | 6 048.00 | 1 849 041.00 | 1 855 090.00 |
BZ Autres créances | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
CF Disponibilités | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 918.00 | 6 048.00 | 4 396 869.00 | 4 402 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 397.00 | 154 054.00 | 4 517 344.00 | 4 671 397.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 492.00 | 251 491.00 | | 251 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 869.00 | | | 1 842 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 323.00 | 1 842 869.00 | | 175 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 684.00 | 2 204 360.00 | | 2 379 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 538.00 | 1 091 133.00 | | 984 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 875.00 | 943 805.00 | | 1 002 875.00 |
EA Autres dettes | | 8 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 660.00 | 2 043 819.00 | | 2 137 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 344.00 | 4 248 180.00 | | 4 517 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 043 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 934.00 | | 2 253 934.00 | 2 253 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 934.00 | | 2 253 934.00 | 2 253 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 129.00 | 79 456.00 | | 45 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 129.00 | 333 370.00 | | 45 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 38 784.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 126 197.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 518.00 | 207 173.00 | | 41 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 650.00 | 754 481.00 | | 65 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 579.00 | 13 285 850.00 | | 2 313 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 256.00 | 11 442 980.00 | | 2 138 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 323.00 | 1 842 870.00 | | 175 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 895.00 | | 6 585.00 | 261 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 975.00 | | 6 485.00 | 200 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 605.00 | | 100.00 | 60 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 095.00 | 4 910.00 | | 143 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 780.00 | 4 910.00 | | 142 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 538.00 | 984 538.00 | | 984 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 425.00 | 402 425.00 | | 402 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 247.00 | 150 247.00 | | 150 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 703.00 | 1 806 703.00 | | 1 806 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VB T. V. A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 812.00 | 2 115 116.00 | 60 697.00 | 2 175 812.00 |
VW T.V.A. | 399 244.00 | 399 244.00 | | 399 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 660.00 | 2 137 660.00 | | 2 137 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |