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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 10 799.00 | 18 200.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 310.00 | 81 323.00 | 17 987.00 | 99 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 664.00 | 50 656.00 | 22 007.00 | 72 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 895.00 | 143 094.00 | 118 801.00 | 261 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 522.00 | 6 048.00 | 2 389 474.00 | 2 395 522.00 |
BZ Autres créances | 221 533.00 | | 221 533.00 | 221 533.00 |
CF Disponibilités | 1 335 701.00 | | 1 335 701.00 | 1 335 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 427.00 | 6 048.00 | 4 129 379.00 | 4 135 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 323.00 | 149 143.00 | 4 248 180.00 | 4 397 323.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 491.00 | 633 995.00 | | 251 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 869.00 | 717 496.00 | | 1 842 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 360.00 | 1 461 491.00 | | 2 204 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 133.00 | 1 438 133.00 | | 1 091 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 805.00 | 421 960.00 | | 943 805.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 857.00 | | 8 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 819.00 | 2 004 693.00 | | 2 043 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 180.00 | 3 466 185.00 | | 4 248 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 819.00 | 1 937 805.00 | | 2 043 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 942 655.00 | | 12 942 655.00 | 12 942 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 942 655.00 | | 12 942 655.00 | 12 942 655.00 |
FM Production stockée | | | -54 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 98 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 561 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 455.00 | 71 807.00 | | 79 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 914.00 | 105 000.00 | | 253 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 369.00 | 176 807.00 | | 333 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 784.00 | 16 431.00 | | 38 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 413.00 | 5 354.00 | | 87 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 197.00 | 21 786.00 | | 126 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 172.00 | 155 021.00 | | 207 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 481.00 | 330 265.00 | | 754 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 285 847.00 | 10 994 417.00 | | 13 285 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 442 978.00 | 10 276 921.00 | | 11 442 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 869.00 | 717 496.00 | | 1 842 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 804.00 | 216 745.00 | | 230 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 958.00 | | 7 604.00 | 374 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 666.00 | 261 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 747.00 | 200 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 216.00 | | 7 506.00 | 313 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 508.00 | | 98.00 | 60 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 419.00 | 44 928.00 | 33 253.00 | 131 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 35.00 | 357.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 783.00 | 44 893.00 | 32 896.00 | 130 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 134.00 | 1 091 134.00 | | 1 091 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 316.00 | 420 316.00 | | 420 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 136.00 | 2 347 136.00 | | 2 347 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VB T. V. A. | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 522.00 | 2 706 924.00 | 60 598.00 | 2 767 522.00 |
VW T.V.A. | 298 487.00 | 298 487.00 | | 298 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 820.00 | 2 043 820.00 | | 2 043 820.00 |