| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 636.00 | 597.00 | 1 234.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 8 866.00 | 20 133.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388.00 | 66 349.00 | 27 038.00 | 93 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 827.00 | 55 566.00 | 135 260.00 | 190 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 958.00 | 131 419.00 | 243 539.00 | 374 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
BP En cours de production de services | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 623.00 | | 1 712 623.00 | 1 712 623.00 |
BZ Autres créances | 307 259.00 | | 307 259.00 | 307 259.00 |
CF Disponibilités | 1 009 422.00 | | 1 009 422.00 | 1 009 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 646.00 | | 3 222 646.00 | 3 222 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 604.00 | 131 419.00 | 3 466 185.00 | 3 597 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 995.00 | 1 278 356.00 | | 633 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 496.00 | 705 639.00 | | 717 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 491.00 | 2 093 996.00 | | 1 461 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 133.00 | 1 598 480.00 | | 1 438 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 960.00 | 475 568.00 | | 421 960.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 42 579.00 | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 56 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 693.00 | 2 183 066.00 | | 2 004 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 185.00 | 4 277 062.00 | | 3 466 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 805.00 | | | 1 937 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 784 734.00 | | 10 784 734.00 | 10 784 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 784 734.00 | | 10 784 734.00 | 10 784 734.00 |
FM Production stockée | | | -1 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 806 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 807.00 | 58 122.00 | | 176 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 786.00 | 3 805.00 | | 21 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 021.00 | 54 318.00 | | 155 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 265.00 | 330 318.00 | | 330 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 419.00 | 10 104 640.00 | | 10 994 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 922.00 | 9 399 001.00 | | 10 276 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 496.00 | 705 639.00 | | 717 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 745.00 | | | 216 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 771.00 | | 138 980.00 | 243 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 793.00 | 374 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 793.00 | 313 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 125.00 | | 138 884.00 | 182 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 412.00 | | 96.00 | 60 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 504.00 | 39 353.00 | 2 439.00 | 94 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 70.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 939.00 | 39 282.00 | 2 439.00 | 93 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 133.00 | 1 438 133.00 | | 1 438 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 623.00 | 1 712 623.00 | | 1 712 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VB T. V. A. | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
VC Groupe et associés | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 742.00 | 24 854.00 | 66 888.00 | 91 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 874.00 | 2 111 373.00 | 60 500.00 | 2 171 874.00 |
VW T.V.A. | 261 074.00 | 261 074.00 | | 261 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 693.00 | 1 937 805.00 | 66 888.00 | 2 004 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
ST Autres comptes | 750 696.00 | | | 750 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 429 453.00 | | | 429 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641 380.00 | | | 1 641 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 597 009.00 | | | 1 597 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 849 294.00 | | | 1 849 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536 530.00 | | | 1 536 530.00 |
ZE Dividendes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 217 432.00 | | | 4 217 432.00 |