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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 495.00 | 739.00 | 1 234.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 129.00 | 36 008.00 | 22 121.00 | 58 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 488.00 | 29 923.00 | 35 566.00 | 65 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 169.00 | 71 425.00 | 142 744.00 | 214 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
BP En cours de production de services | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 203.00 | 14 490.00 | 1 262 713.00 | 1 277 203.00 |
BZ Autres créances | 158 359.00 | | 158 359.00 | 158 359.00 |
CF Disponibilités | 1 629 096.00 | | 1 629 096.00 | 1 629 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 853.00 | 14 490.00 | 3 222 363.00 | 3 236 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 022.00 | 85 916.00 | 3 365 107.00 | 3 451 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 960.00 | 388 373.00 | | 849 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 397.00 | 461 587.00 | | 628 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 356.00 | 959 960.00 | | 1 588 356.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 221.00 | 142 855.00 | | 42 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 999.00 | 1 189 566.00 | | 1 257 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 119.00 | 484 127.00 | | 461 119.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 14 860.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 961.00 | 7 004.00 | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 751.00 | 1 838 412.00 | | 1 776 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 107.00 | 2 803 527.00 | | 3 365 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 026.00 | 24 605.00 | 206.00 | 47 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 71.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | 24 535.00 | 206.00 | 46 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 999.00 | 1 257 999.00 | | 1 257 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 203.00 | 1 277 203.00 | | 1 277 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
VP Divers | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 119.00 | 461 119.00 | | 461 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 697.00 | 1 437 387.00 | 60 309.00 | 1 497 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 775.00 | 1 772 775.00 | | 1 772 775.00 |