| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 566.00 | 669.00 | 1 234.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 6 933.00 | 22 067.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 720.00 | 47 954.00 | 31 767.00 | 79 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 405.00 | 39 052.00 | 34 353.00 | 73 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 772.00 | 94 505.00 | 149 267.00 | 243 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BP En cours de production de services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 921.00 | 1 000.00 | 1 824 921.00 | 1 825 921.00 |
BZ Autres créances | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
CF Disponibilités | 2 003 101.00 | | 2 003 101.00 | 2 003 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 795.00 | 1 000.00 | 4 127 795.00 | 4 128 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 566.00 | 95 505.00 | 4 277 062.00 | 4 372 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 356.00 | 849 960.00 | | 1 278 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 639.00 | 628 397.00 | | 705 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 996.00 | 1 588 356.00 | | 2 093 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 221.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | 3 975.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 480.00 | 1 257 999.00 | | 1 598 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 568.00 | 461 119.00 | | 475 568.00 |
EA Autres dettes | 42 579.00 | 475.00 | | 42 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 10 961.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 066.00 | 1 776 751.00 | | 2 183 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 062.00 | 3 365 107.00 | | 4 277 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 169.00 | | 30 351.00 | 214 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 243 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 182 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 617.00 | | 30 257.00 | 152 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 317.00 | | 95.00 | 60 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 425.00 | 23 188.00 | 109.00 | 71 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 71.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 930.00 | 23 117.00 | 109.00 | 70 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 480.00 | 1 598 480.00 | | 1 598 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 568.00 | 475 568.00 | | 475 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 921.00 | 1 825 921.00 | | 1 825 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 813.00 | 2 011 409.00 | 60 404.00 | 2 071 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 626.00 | 2 172 626.00 | | 2 172 626.00 |