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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 424.00 | 811.00 | 1 235.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 3 066.00 | 25 934.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 522.00 | 23 640.00 | 20 882.00 | 44 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 799.00 | 19 895.00 | 32 904.00 | 52 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 780.00 | 47 026.00 | 152 754.00 | 199 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
BP En cours de production de services | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 941.00 | | 1 074 941.00 | 1 074 941.00 |
BZ Autres créances | 230 946.00 | | 230 946.00 | 230 946.00 |
CF Disponibilités | 1 172 719.00 | | 1 172 719.00 | 1 172 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 773.00 | | 2 650 773.00 | 2 650 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 553.00 | 47 026.00 | 2 803 527.00 | 2 850 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 373.00 | 225 728.00 | | 388 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 587.00 | 162 645.00 | | 461 587.00 |
DL TOTAL (I) | 959 960.00 | 498 373.00 | | 959 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 156.00 | 5 031.00 | | 5 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 156.00 | 5 031.00 | | 5 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 855.00 | 252 724.00 | | 142 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 566.00 | 764 378.00 | | 1 189 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 127.00 | 335 125.00 | | 484 127.00 |
EA Autres dettes | 14 860.00 | 2 937.00 | | 14 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 004.00 | 35 575.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 412.00 | 1 390 739.00 | | 1 838 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 527.00 | 1 894 143.00 | | 2 803 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 410.00 | | | 204 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 031.00 | 5 156.00 | 5 031.00 | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 031.00 | 5 156.00 | 5 031.00 | 5 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 5 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 566.00 | 1 189 566.00 | | 1 189 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 941.00 | | | 1 074 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 855.00 | 100 634.00 | 42 221.00 | 142 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
VP Divers | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 127.00 | 484 127.00 | | 484 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 274.00 | 1 325 057.00 | 60 216.00 | 1 385 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 412.00 | 1 796 191.00 | 42 221.00 | 1 838 412.00 |