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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 399.00 | 32 416.00 | 47 983.00 | 80 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 094.00 | 50 555.00 | 32 539.00 | 83 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 002.00 | 73 022.00 | 69 979.00 | 143 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 956.00 | 155 993.00 | 153 963.00 | 309 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
BZ Autres créances | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 129.00 | | 342 129.00 | 342 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 085.00 | 155 993.00 | 496 092.00 | 652 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 17 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 3 537.00 | 22 141.00 | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | 18 896.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 316 854.00 | 333 537.00 | | 316 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 331.00 | 77 832.00 | | 100 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 319.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 33 235.00 | | 31 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | 43 637.00 | | 44 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 238.00 | 155 022.00 | | 179 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 092.00 | 488 559.00 | | 496 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 819.00 | 102 963.00 | | 112 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 181.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 111.00 | | 77 615.00 | 306 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 770.00 | 309 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 566.00 | 306 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 268.00 | | 76 792.00 | 303 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 823.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 976.00 | 47 511.00 | 31 494.00 | 139 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 976.00 | 47 511.00 | 31 494.00 | 139 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 331.00 | 33 913.00 | 66 418.00 | 100 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 238.00 | 112 820.00 | 66 418.00 | 179 238.00 |