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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 399.00 | 40 456.00 | 39 943.00 | 80 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 894.00 | 62 633.00 | 28 260.00 | 90 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 258.00 | 67 192.00 | 76 066.00 | 143 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 307.00 | 170 282.00 | 148 025.00 | 318 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 302.00 | | 175 302.00 | 175 302.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 445.00 | | 340 445.00 | 340 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 752.00 | 170 282.00 | 488 470.00 | 658 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 2 354.00 | 3 537.00 | | 2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 10 817.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 315 984.00 | 316 854.00 | | 315 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 695.00 | 100 331.00 | | 83 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 3 650.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 159.00 | 31 008.00 | | 41 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 791.00 | 44 249.00 | | 46 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 486.00 | 179 238.00 | | 172 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 470.00 | 496 092.00 | | 488 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 882.00 | 112 819.00 | | 123 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 176.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 956.00 | | 39 448.00 | 309 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 097.00 | 318 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 097.00 | 314 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 494.00 | | 39 152.00 | 306 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 295.00 | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 994.00 | 45 385.00 | 31 097.00 | 155 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 994.00 | 45 385.00 | 31 097.00 | 155 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 695.00 | 35 091.00 | 48 604.00 | 83 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 485.00 | 123 881.00 | 48 604.00 | 172 485.00 |