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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 298.00 | 56 145.00 | 27 152.00 | 83 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 072.00 | 87 065.00 | 2 007.00 | 89 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 731.00 | 96 830.00 | 60 900.00 | 157 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 518.00 | 240 041.00 | 93 476.00 | 333 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 908.00 | | 223 908.00 | 223 908.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 129.00 | | 344 129.00 | 344 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 647.00 | 240 041.00 | 437 606.00 | 677 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 5 608.00 | 3 484.00 | | 5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | 2 124.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 315 641.00 | 308 108.00 | | 315 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 874.00 | 95 196.00 | | 52 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 208.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 33 868.00 | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | 34 777.00 | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 965.00 | 164 554.00 | | 121 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 606.00 | 472 663.00 | | 437 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 871.00 | 116 215.00 | | 96 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 15 098.00 | | 4 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 036.00 | | 931 036.00 | 931 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 036.00 | | 931 036.00 | 931 036.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | 1 492.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 1 505.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 1 505.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 480.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 525.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 980.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 006.00 | 801 170.00 | | 892 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 473.00 | 799 046.00 | | 884 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | 2 124.00 | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 581.00 | | 2 441.00 | 337 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 333 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 330 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 424.00 | | 2 441.00 | 333 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 824.00 | 44 982.00 | 5 764.00 | 200 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 824.00 | 44 982.00 | 5 764.00 | 200 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 874.00 | 27 780.00 | 25 094.00 | 52 874.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 964.00 | 96 870.00 | 25 094.00 | 121 964.00 |