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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 298.00 | 74 130.00 | 9 167.00 | 83 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 942.00 | 84 138.00 | 68 804.00 | 152 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 985.00 | 80 129.00 | 27 856.00 | 107 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 090.00 | 238 398.00 | 118 692.00 | 357 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 356.00 | | 239 356.00 | 239 356.00 |
BZ Autres créances | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CF Disponibilités | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 070.00 | | 423 070.00 | 423 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 160.00 | 238 398.00 | 541 762.00 | 780 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 27 284.00 | 26 202.00 | | 27 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 817.00 | 28 582.00 | | 29 817.00 |
DL TOTAL (I) | 359 602.00 | 357 284.00 | | 359 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 723.00 | 143 989.00 | | 82 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 485.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 41 262.00 | | 53 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 294.00 | 62 913.00 | | 43 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 160.00 | 248 649.00 | | 182 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 762.00 | 605 933.00 | | 541 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 292.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 316.00 | | 83 485.00 | 344 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 712.00 | 357 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 953.00 | 354 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 063.00 | | 83 114.00 | 341 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 371.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 200.00 | 28 449.00 | 59 251.00 | 269 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 200.00 | 28 449.00 | 59 251.00 | 269 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 723.00 | 23 872.00 | 58 851.00 | 82 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 987.00 | 252 987.00 | | 252 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 950.00 | 264 099.00 | 1 852.00 | 265 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 160.00 | 123 310.00 | 58 851.00 | 182 160.00 |