| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 298.00 | 62 362.00 | 20 935.00 | 83 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 331.00 | 119 322.00 | 37 009.00 | 156 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 809.00 | 268 108.00 | 60 700.00 | 328 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 920.00 | | 220 920.00 | 220 920.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 173 104.00 | | 173 104.00 | 173 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 565.00 | | 449 565.00 | 449 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 374.00 | 268 108.00 | 510 265.00 | 778 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 13 141.00 | 5 608.00 | | 13 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 561.00 | 7 533.00 | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 356 202.00 | 315 641.00 | | 356 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 448.00 | 52 874.00 | | 31 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 243.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 37 389.00 | | 48 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | 31 459.00 | | 71 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 063.00 | 121 965.00 | | 154 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 265.00 | 437 606.00 | | 510 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 781.00 | 96 871.00 | | 137 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 4 457.00 | | 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 518.00 | | 584.00 | 333 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293.00 | 328 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 326 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 101.00 | | 506.00 | 330 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | 78.00 | 3 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 040.00 | 32 621.00 | 4 554.00 | 240 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 040.00 | 32 621.00 | 4 554.00 | 240 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 220 920.00 | 220 920.00 | | 220 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 448.00 | 15 166.00 | 16 282.00 | 31 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 267.00 | 234 267.00 | | 234 267.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 062.00 | 137 780.00 | 16 282.00 | 154 062.00 |