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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 298.00 | 48 841.00 | 34 457.00 | 83 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 894.00 | 75 884.00 | 15 010.00 | 90 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 232.00 | 76 099.00 | 83 134.00 | 159 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 581.00 | 200 823.00 | 136 758.00 | 337 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 839.00 | | 235 839.00 | 235 839.00 |
BZ Autres créances | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 905.00 | | 335 905.00 | 335 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 486.00 | 200 823.00 | 472 663.00 | 673 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | 2 354.00 | | 3 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 11 130.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 308 108.00 | 315 984.00 | | 308 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 196.00 | 83 695.00 | | 95 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 841.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 41 159.00 | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 46 791.00 | | 34 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 554.00 | 172 486.00 | | 164 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 663.00 | 488 470.00 | | 472 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 215.00 | 123 882.00 | | 116 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 098.00 | 204.00 | | 15 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 875.00 | | 797 875.00 | 797 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 875.00 | | 797 875.00 | 797 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 642.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 3 015.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | 13 333.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 13 333.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 181.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 13 152.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 170.00 | 765 114.00 | | 801 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 046.00 | 753 984.00 | | 799 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 11 130.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 307.00 | | 38 854.00 | 318 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 580.00 | 337 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 333 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 551.00 | | 37 973.00 | 314 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 882.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 281.00 | 49 642.00 | 19 100.00 | 170 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 281.00 | 49 642.00 | 19 100.00 | 170 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 235 839.00 | | | 235 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 196.00 | 46 857.00 | 48 339.00 | 95 196.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 171.00 | 264 171.00 | | 264 171.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |