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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 298.00 | 68 246.00 | 15 051.00 | 83 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 461.00 | 84 598.00 | 3 863.00 | 88 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 602.00 | 116 355.00 | 42 246.00 | 158 602.00 |
AX Avances et acomptes | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 316.00 | 269 200.00 | 75 116.00 | 344 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 874.00 | | 252 874.00 | 252 874.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 817.00 | | 530 817.00 | 530 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 133.00 | 269 200.00 | 605 933.00 | 875 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 26 202.00 | 13 141.00 | | 26 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | 40 561.00 | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 357 284.00 | 356 202.00 | | 357 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 989.00 | 31 448.00 | | 143 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 2 316.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 48 942.00 | | 41 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 913.00 | 71 357.00 | | 62 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 649.00 | 154 063.00 | | 248 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 933.00 | 510 265.00 | | 605 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 452.00 | 137 781.00 | | 221 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 212.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 809.00 | | 48 810.00 | 328 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 303.00 | 344 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 303.00 | 341 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 052.00 | | 48 313.00 | 326 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 497.00 | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 109.00 | 23 981.00 | 22 890.00 | 268 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 109.00 | 23 981.00 | 22 890.00 | 268 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 252 874.00 | 252 874.00 | | 252 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 989.00 | 16 792.00 | 27 197.00 | 43 989.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 229.00 | 267 229.00 | | 267 229.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 650.00 | 221 453.00 | 27 197.00 | 248 650.00 |