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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 155.00 | 109.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 212.00 | 62 056.00 | 26 157.00 | 88 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 190.00 | 62 434.00 | 41 756.00 | 104 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 684.00 | 124 645.00 | 74 038.00 | 198 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BP En cours de production de services | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 353.00 | 30 523.00 | 325 830.00 | 356 353.00 |
BZ Autres créances | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 026.00 | 30 523.00 | 592 503.00 | 623 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 709.00 | 155 168.00 | 666 541.00 | 821 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -20 281.00 | 14 394.00 | | -20 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 30 665.00 | 35 768.00 | | 30 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 236.00 | 814 885.00 | | 918 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 984.00 | 190 799.00 | | 245 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | -14 503.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 346 484.00 | 384 763.00 | | 346 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 4 037.00 | | 4 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 696.00 | 172 129.00 | | 161 696.00 |
252 Charges sociales | 44 933.00 | 56 225.00 | | 44 933.00 |
262 Autres charges | 33 121.00 | 9 163.00 | | 33 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 484.00 | 270 664.00 | | 276 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 453.00 | -16 837.00 | | 49 453.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 936.00 | 202.00 | | 92 936.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | 5 815.00 | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 180.00 | 1 758.00 | | 79 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | -4 645.00 | | 6 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 315.00 | -19 553.00 | | 54 315.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 698.00 | 96 251.00 | | 76 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | -19 553.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 175 013.00 | 120 698.00 | | 175 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430.00 | 28 874.00 | | 5 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 4 695.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 906.00 | 110 063.00 | | 161 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 208.00 | 133 855.00 | | 196 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | 20 282.00 | | 8 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 528.00 | 301 165.00 | | 491 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 541.00 | 421 863.00 | | 666 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 377.00 | | | 199 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 078.00 | 24 805.00 | 7 238.00 | 107 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 48.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 971.00 | 24 757.00 | 7 238.00 | 106 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 183.00 | 598 183.00 | | 598 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 428.00 | 489 428.00 | | 489 428.00 |