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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 448.00 | 626.00 | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 958.00 | 56 892.00 | 61 066.00 | 117 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 523.00 | 80 349.00 | 52 174.00 | 132 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 932.00 | 137 689.00 | 120 243.00 | 257 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 463.00 | 30 000.00 | 358 462.00 | 388 463.00 |
BZ Autres créances | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 659.00 | 30 000.00 | 504 658.00 | 534 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 591.00 | 167 689.00 | 624 902.00 | 792 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 390.00 | 131 013.00 | | 154 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 066.00 | 23 377.00 | | 20 066.00 |
DL TOTAL (I) | 218 455.00 | 198 390.00 | | 218 455.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 116.00 | 432.00 | | 63 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 34 816.00 | | 2 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 130 876.00 | | 127 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 325.00 | 117 090.00 | | 133 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 329.00 | 58 006.00 | | 30 329.00 |
EA Autres dettes | 32 593.00 | 31 739.00 | | 32 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 446.00 | 372 957.00 | | 406 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 902.00 | 571 347.00 | | 624 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 427.00 | | | 194 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 182.00 | 26 321.00 | 28 815.00 | 140 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 239.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 974.00 | 26 082.00 | 28 815.00 | 139 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 388 463.00 | 388 463.00 | | 388 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 598.00 | 19 980.00 | 42 617.00 | 62 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VP Divers | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 309.00 | 483 964.00 | 345.00 | 484 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 546.00 | 345 929.00 | 42 617.00 | 388 546.00 |