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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 771.00 | 100 676.00 | 36 094.00 | 136 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 831.00 | 116 217.00 | 58 614.00 | 174 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 053.00 | 217 967.00 | 101 086.00 | 319 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
BP En cours de production de services | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 530.00 | 13 465.00 | 586 065.00 | 599 530.00 |
BZ Autres créances | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 562.00 | 13 465.00 | 806 097.00 | 819 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 615.00 | 231 432.00 | 907 183.00 | 1 138 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 099.00 | 147 662.00 | | 162 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | 14 436.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 273 694.00 | 272 099.00 | | 273 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 614.00 | 181 877.00 | | 166 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 943.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 336.00 | 192 411.00 | | 148 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 347.00 | 114 269.00 | | 82 347.00 |
EA Autres dettes | 235 095.00 | 36 017.00 | | 235 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 488.00 | 526 017.00 | | 633 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 183.00 | 798 116.00 | | 907 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 146.00 | 31 921.00 | 10 100.00 | 196 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 83.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 155.00 | 31 838.00 | 10 100.00 | 195 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 692.00 | 235 692.00 | | 235 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 599 530.00 | 599 530.00 | | 599 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 335.00 | 667 990.00 | 345.00 | 668 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 989.00 | 632 989.00 | | 632 989.00 |