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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 990.00 | 83.00 | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 411.00 | 94 123.00 | 39 288.00 | 133 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 764.00 | 101 032.00 | 28 732.00 | 129 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 626.00 | 196 146.00 | 74 480.00 | 270 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 082.00 | 17 607.00 | 469 475.00 | 487 082.00 |
BZ Autres créances | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 243.00 | 17 607.00 | 723 636.00 | 741 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 869.00 | 213 753.00 | 798 116.00 | 1 011 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 662.00 | 114 455.00 | | 147 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 39 207.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 272 099.00 | 257 662.00 | | 272 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 877.00 | 43 388.00 | | 181 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 204.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 411.00 | 191 541.00 | | 192 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 269.00 | 180 312.00 | | 114 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 612.00 | | |
EA Autres dettes | 36 017.00 | 44 101.00 | | 36 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 017.00 | 462 157.00 | | 526 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 116.00 | 719 819.00 | | 798 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 402.00 | | 3 225.00 | 267 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 951.00 | | 3 225.00 | 259 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 963.00 | 31 182.00 | | 164 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 269.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 242.00 | 30 913.00 | | 164 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 487 082.00 | 487 082.00 | | 487 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 495.00 | 172 995.00 | 8 501.00 | 181 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 417.00 | 541 072.00 | 345.00 | 541 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 517.00 | 517 017.00 | 8 501.00 | 525 517.00 |