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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 1 456.00 | 1 072.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 126.00 | 115 839.00 | 29 287.00 | 145 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 424.00 | 126 930.00 | 101 494.00 | 228 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 110.00 | 244 224.00 | 137 885.00 | 382 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BP En cours de production de services | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 421.00 | 2 164.00 | 388 258.00 | 390 421.00 |
BZ Autres créances | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 149.00 | 2 164.00 | 589 986.00 | 592 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 259.00 | 246 388.00 | 727 871.00 | 974 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | 162 099.00 | | 163 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174.00 | 1 595.00 | | 74 174.00 |
DL TOTAL (I) | 347 868.00 | 273 694.00 | | 347 868.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 981.00 | 166 614.00 | | 134 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 597.00 | | 10 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 707.00 | 500.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 148 336.00 | | 84 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | 82 347.00 | | 75 839.00 |
EA Autres dettes | 47 335.00 | 235 095.00 | | 47 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 003.00 | 633 488.00 | | 360 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 871.00 | 907 183.00 | | 727 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 053.00 | | 82 027.00 | 319 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 382 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 625.00 | 373 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | 1 454.00 | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 602.00 | | 80 573.00 | 311 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 967.00 | 44 883.00 | 18 625.00 | 217 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 382.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 893.00 | 44 500.00 | 18 625.00 | 216 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
UX Autres créances clients | 390 421.00 | 390 421.00 | | 390 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 915.00 | 37 297.00 | 97 618.00 | 134 915.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 364.00 | 438 364.00 | | 438 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 296.00 | 254 678.00 | 97 618.00 | 352 296.00 |