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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 208.00 | 395.00 | 604.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 753.00 | 66 586.00 | 22 167.00 | 88 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 674.00 | 73 388.00 | 32 286.00 | 105 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 048.00 | 140 182.00 | 60 865.00 | 201 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BP En cours de production de services | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 143.00 | 30 250.00 | 318 893.00 | 349 143.00 |
BZ Autres créances | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 732.00 | 30 250.00 | 510 482.00 | 540 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 780.00 | 170 433.00 | 571 347.00 | 741 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 013.00 | 76 698.00 | | 131 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 377.00 | 54 315.00 | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 198 390.00 | 175 013.00 | | 198 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 5 430.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 816.00 | 31 897.00 | | 34 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 876.00 | 161 906.00 | | 130 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 090.00 | 196 208.00 | | 117 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 006.00 | 85 682.00 | | 58 006.00 |
EA Autres dettes | 31 739.00 | 8 304.00 | | 31 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 957.00 | 491 528.00 | | 372 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 347.00 | 666 541.00 | | 571 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 645.00 | 21 687.00 | 6 150.00 | 124 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 53.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 490.00 | 21 634.00 | 6 150.00 | 124 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
UX Autres créances clients | 349 143.00 | | | 349 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 367.00 | 444 367.00 | | 444 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 957.00 | 372 957.00 | | 372 957.00 |