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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 721.00 | 352.00 | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 187.00 | 75 978.00 | 54 209.00 | 130 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 764.00 | 88 264.00 | 41 500.00 | 129 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 401.00 | 164 963.00 | 102 438.00 | 267 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 131.00 | 13 705.00 | 415 425.00 | 429 131.00 |
BZ Autres créances | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 087.00 | 13 705.00 | 617 381.00 | 631 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 488.00 | 178 669.00 | 719 819.00 | 898 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 455.00 | 154 390.00 | | 114 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | 20 066.00 | | 39 207.00 |
DL TOTAL (I) | 257 662.00 | 218 455.00 | | 257 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 388.00 | 63 116.00 | | 43 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 2 139.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 541.00 | 127 044.00 | | 191 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 312.00 | 133 325.00 | | 180 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 30 329.00 | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | 44 101.00 | 32 593.00 | | 44 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 157.00 | 406 446.00 | | 462 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 819.00 | 624 902.00 | | 719 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 932.00 | | 15 146.00 | 257 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 267 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 259 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 481.00 | | 15 146.00 | 250 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 689.00 | 32 951.00 | 5 676.00 | 137 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 274.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 241.00 | 32 677.00 | 5 676.00 | 137 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 541.00 | 191 541.00 | | 191 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 429 131.00 | 429 131.00 | | 429 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 617.00 | 20 198.00 | 22 419.00 | 42 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 829.00 | 546 484.00 | 345.00 | 546 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 157.00 | 439 738.00 | 22 419.00 | 462 157.00 |