| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AN Terrains | 3 604 622.00 | 447 878.00 | 3 156 744.00 | 3 604 622.00 |
AP Constructions | 535 599.00 | 106 931.00 | 428 668.00 | 535 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 1 169.00 | 6 531.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 571.00 | 395 036.00 | 206 535.00 | 601 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 492.00 | 951 014.00 | 5 828 478.00 | 6 779 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 1 268 416.00 | | 1 268 416.00 | 1 268 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 950 908.00 | | 3 950 908.00 | 3 950 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550 538.00 | | 1 550 538.00 | 1 550 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 980.00 | | 6 776 980.00 | 6 776 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 556 472.00 | 951 014.00 | 12 605 458.00 | 13 556 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 905.00 | 877 302.00 | | 1 284 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182 747.00 | 674 456.00 | | 4 182 747.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 303.00 | 3 652 410.00 | | 7 568 303.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 914.00 | 4 883 346.00 | | 4 014 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 946.00 | 279 456.00 | | 361 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 456.00 | | | 226 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | 175 594.00 | | 40 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 610.00 | 220 298.00 | | 385 610.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 029 588.00 | 5 576 144.00 | | 5 029 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 458.00 | 9 228 554.00 | | 12 605 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 515.00 | 1 248 963.00 | | 1 517 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 476.00 | | 4 369 476.00 | 4 369 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 476.00 | | 4 369 476.00 | 4 369 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 663.00 | |
GE Autres charges | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 236 589.00 | 644 117.00 | | 11 236 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 236 589.00 | 646 989.00 | | 11 236 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 2.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989 540.00 | 484 841.00 | | 6 989 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001 131.00 | 484 843.00 | | 7 001 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235 457.00 | 162 147.00 | | 4 235 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 208.00 | 322 859.00 | | 598 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 618 498.00 | 4 987 718.00 | | 15 618 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 435 751.00 | 4 313 262.00 | | 11 435 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182 747.00 | 674 456.00 | | 4 182 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 645 095.00 | 2 344 312.00 | | 2 645 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228 669.00 | | 5 542 702.00 | 8 228 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991 879.00 | 6 779 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 879.00 | 4 749 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 669.00 | | 892 702.00 | 4 698 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 4 650 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 689.00 | 351 663.00 | 2 338.00 | 601 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 689.00 | 351 663.00 | 2 338.00 | 601 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 576.00 | 269 576.00 | | 269 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014 914.00 | 502 841.00 | 2 118 140.00 | 4 014 914.00 |
VI Groupe et associés | 296 358.00 | 296 358.00 | | 296 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 432.00 | | | 868 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 108.00 | | | 1 200 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550 538.00 | | | 1 550 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 072.00 | 2 020 072.00 | 800 000.00 | 2 820 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 132.00 | 1 291 059.00 | 2 118 140.00 | 4 803 132.00 |