| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AN Terrains | 3 607 027.00 | 1 136 792.00 | 2 470 235.00 | 3 607 027.00 |
AP Constructions | 948 263.00 | 292 674.00 | 655 589.00 | 948 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 969.00 | 10 195.00 | 25 774.00 | 35 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 679.00 | 71 220.00 | 143 459.00 | 214 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 821 001.00 | 1 510 881.00 | 12 310 121.00 | 13 821 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 246 480.00 | | 3 246 480.00 | 3 246 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900 474.00 | | 1 900 474.00 | 1 900 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 314.00 | | 5 228 314.00 | 5 228 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 316.00 | 1 510 881.00 | 17 538 435.00 | 19 049 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 6 984 329.00 | | 6 984 329.00 | 6 984 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 |
DH Report à nouveau | 7 121 508.00 | 6 454 343.00 | | 7 121 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 333.00 | 2 084 365.00 | | 2 278 333.00 |
DK Provisions réglementées | 18 584.00 | 7 058.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 11 519 076.00 | 10 646 418.00 | | 11 519 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 568.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324 590.00 | 6 420 970.00 | | 5 324 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 475.00 | 267 330.00 | | 34 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 058.00 | 28 600.00 | | 73 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 895.00 | 195 933.00 | | 225 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 340.00 | 151 773.00 | | 361 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 359.00 | 7 064 606.00 | | 6 019 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 538 435.00 | 17 718 591.00 | | 17 538 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 786.00 | 1 738 532.00 | | 1 803 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 057 894.00 | | 6 057 894.00 | 6 057 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 894.00 | | 6 057 894.00 | 6 057 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 936.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | 2 816.00 | | 2 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 692.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 148.00 | 21 033.00 | | 12 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952 183.00 | 985 517.00 | | 1 952 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 661.00 | 1 006 550.00 | | 1 982 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4 004.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 762.00 | 94 874.00 | | 252 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 526.00 | 7 058.00 | | 11 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 304.00 | 105 936.00 | | 264 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718 357.00 | 900 614.00 | | 1 718 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 456.00 | 547 131.00 | | 791 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 412.00 | 7 815 520.00 | | 8 697 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 079.00 | 5 731 155.00 | | 6 419 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 333.00 | 2 084 365.00 | | 2 278 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 191 187.00 | 2 980 239.00 | | 3 191 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 344 402.00 | | 760 416.00 | 13 344 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 817.00 | 13 821 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 817.00 | 4 805 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 073.00 | | 759 681.00 | 4 330 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984 329.00 | | 735.00 | 6 984 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 999.00 | 329 936.00 | 31 054.00 | 1 211 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 999.00 | 329 936.00 | 31 054.00 | 1 211 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 058.00 | 11 526.00 | | 7 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 626.00 | 11 526.00 | 7 568.00 | 14 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 526.00 | 7 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 324 590.00 | 1 109 017.00 | 3 349 233.00 | 5 324 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 380.00 | | | 1 096 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 474.00 | 1 900 474.00 | | 1 900 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 569.00 | 1 976 569.00 | | 1 976 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 301.00 | 1 730 728.00 | 3 349 233.00 | 5 946 301.00 |