| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AN Terrains | 3 608 327.00 | 1 582 163.00 | 2 026 164.00 | 3 608 327.00 |
AP Constructions | 960 843.00 | 464 522.00 | 496 321.00 | 960 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 20 710.00 | 16 055.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 994.00 | 103 112.00 | 73 882.00 | 176 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 193 036.00 | 2 170 507.00 | 18 022 529.00 | 20 193 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
BZ Autres créances | 583 571.00 | | 583 571.00 | 583 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 6 359 972.00 | | 6 359 972.00 | 6 359 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492 369.00 | | 2 492 369.00 | 2 492 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 676 737.00 | | 9 676 737.00 | 9 676 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 869 773.00 | 2 170 507.00 | 27 699 267.00 | 29 869 773.00 |
CU Autres participations | 13 269 808.00 | | 13 269 808.00 | 13 269 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 |
DH Report à nouveau | 9 870 178.00 | 8 871 441.00 | | 9 870 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 178.00 | 998 737.00 | | 1 671 178.00 |
DK Provisions réglementées | 45 362.00 | 30 110.00 | | 45 362.00 |
DL TOTAL (I) | 13 687 369.00 | 12 000 939.00 | | 13 687 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 429 613.00 | 4 528 392.00 | | 10 429 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 487.00 | 571 882.00 | | 361 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 384.00 | 3 497 821.00 | | 3 147 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 414.00 | 97 127.00 | | 73 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 011 898.00 | 8 695 222.00 | | 14 011 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 699 267.00 | 20 696 161.00 | | 27 699 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 110.00 | 4 728 733.00 | | 4 799 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FG Production vendue services | 5 769 145.00 | | 5 769 145.00 | 5 769 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 645.00 | | 5 836 645.00 | 5 836 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 590.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 004.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 240.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 27 379.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 050.00 | 1 844 917.00 | | 1 194 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 066.00 | 1 872 295.00 | | 1 194 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 720.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 503.00 | 469 002.00 | | 320 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 252.00 | 11 526.00 | | 15 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 862.00 | 481 248.00 | | 336 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 204.00 | 1 391 048.00 | | 857 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 040.00 | 419 786.00 | | 395 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 539.00 | 6 752 641.00 | | 7 673 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 361.00 | 5 753 904.00 | | 6 002 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 178.00 | 998 737.00 | | 1 671 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 261 070.00 | 2 889 389.00 | | 3 261 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 971.00 | | 9 772 992.00 | 10 744 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 13 375 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 927.00 | 20 193 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 192.00 | 4 787 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 445.00 | | 353 675.00 | 4 758 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956 526.00 | | 9 419 317.00 | 3 956 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 605.00 | 346 590.00 | 3 689.00 | 1 827 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 605.00 | 346 590.00 | 3 689.00 | 1 827 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 110.00 | 15 252.00 | | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | 15 252.00 | | 30 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 384.00 | 3 147 384.00 | | 3 147 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 467 743.00 | 467 743.00 | | 467 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 429 613.00 | 1 216 826.00 | 6 291 987.00 | 10 429 613.00 |
VI Groupe et associés | 293 262.00 | 293 262.00 | | 293 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 206 000.00 | | | 6 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492 369.00 | 2 492 369.00 | | 2 492 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 990.00 | 3 415 990.00 | | 3 415 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 011 898.00 | 4 799 110.00 | 6 291 987.00 | 14 011 898.00 |