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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AN Terrains | 3 608 327.00 | 1 802 119.00 | 1 806 208.00 | 3 608 327.00 |
AP Constructions | 984 090.00 | 550 389.00 | 433 701.00 | 984 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 671.00 | 29 161.00 | 58 510.00 | 87 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 758.00 | 133 443.00 | 64 315.00 | 197 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 245 393.00 | 2 515 112.00 | 37 730 281.00 | 40 245 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 346.00 | | 513 346.00 | 513 346.00 |
BZ Autres créances | 716 351.00 | | 716 351.00 | 716 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 5 865 923.00 | | 5 865 923.00 | 5 865 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553 163.00 | | 2 553 163.00 | 2 553 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 654 859.00 | | 9 654 859.00 | 9 654 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 900 252.00 | 2 515 112.00 | 47 385 140.00 | 49 900 252.00 |
CU Autres participations | 33 222 248.00 | | 33 222 248.00 | 33 222 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 352 440.00 | | | 19 352 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 |
DH Report à nouveau | 9 541 356.00 | 9 870 178.00 | | 9 541 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 619.00 | 1 671 178.00 | | 2 050 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DK Provisions réglementées | 72 521.00 | 45 362.00 | | 72 521.00 |
DL TOTAL (I) | 33 723 786.00 | 13 687 369.00 | | 33 723 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333 419.00 | 10 429 613.00 | | 9 333 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 334.00 | 361 487.00 | | 1 524 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 590.00 | 3 147 384.00 | | 2 187 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 010.00 | 73 414.00 | | 616 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 661 354.00 | 14 011 898.00 | | 13 661 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 385 140.00 | 27 699 267.00 | | 47 385 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 657 383.00 | 4 799 110.00 | | 5 657 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 799 989.00 | | 7 799 989.00 | 7 799 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 989.00 | | 7 799 989.00 | 7 799 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 381.00 | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 884.00 | 16.00 | | 14 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742 439.00 | 1 194 050.00 | | 1 742 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757 323.00 | 1 194 066.00 | | 1 757 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | 1 107.00 | | 8 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 094.00 | 320 503.00 | | 323 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 160.00 | 15 252.00 | | 27 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 489.00 | 336 862.00 | | 358 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398 834.00 | 857 204.00 | | 1 398 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 035.00 | 395 040.00 | | 734 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 416.00 | 7 673 539.00 | | 9 581 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 796.00 | 6 002 361.00 | | 7 530 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 619.00 | 1 671 178.00 | | 2 050 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482 113.00 | 3 261 070.00 | | 3 482 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 193 036.00 | | 20 396 672.00 | 20 193 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 327 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 315.00 | 40 245 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 315.00 | 4 887 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 928.00 | | 444 232.00 | 4 787 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375 108.00 | | 19 952 440.00 | 13 375 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 507.00 | 365 826.00 | 21 221.00 | 2 170 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 507.00 | 365 826.00 | 21 221.00 | 2 170 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 362.00 | 27 160.00 | | 45 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 362.00 | 27 160.00 | | 45 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 590.00 | 2 187 590.00 | | 2 187 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 850.00 | 359 850.00 | | 359 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
UX Autres créances clients | 513 346.00 | 513 346.00 | | 513 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VB T. V. A. | 457 964.00 | 457 964.00 | | 457 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 333 419.00 | 1 329 448.00 | 6 310 185.00 | 9 333 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553 163.00 | 2 553 163.00 | | 2 553 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 161.00 | 3 888 161.00 | | 3 888 161.00 |
VW T.V.A. | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 661 354.00 | 5 657 383.00 | 6 310 185.00 | 13 661 354.00 |