| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AN Terrains | 3 604 622.00 | 682 449.00 | 2 922 173.00 | 3 604 622.00 |
AP Constructions | 543 205.00 | 163 021.00 | 380 184.00 | 543 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 3 544.00 | 18 348.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 950.00 | 307 213.00 | 162 737.00 | 469 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 596 369.00 | 1 156 228.00 | 12 440 141.00 | 13 596 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BZ Autres créances | 1 248 621.00 | | 1 248 621.00 | 1 248 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 626 508.00 | | 1 626 508.00 | 1 626 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921 463.00 | | 1 921 463.00 | 1 921 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 162.00 | | 4 814 162.00 | 4 814 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 410 530.00 | 1 156 228.00 | 17 254 303.00 | 18 410 530.00 |
CU Autres participations | 6 926 700.00 | | 6 926 700.00 | 6 926 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 |
DH Report à nouveau | 5 167 651.00 | 1 284 905.00 | | 5 167 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 691.00 | 4 182 747.00 | | 1 686 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 954 994.00 | 7 568 303.00 | | 8 954 994.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 503 147.00 | 4 014 914.00 | | 7 503 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 493.00 | 361 946.00 | | 266 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 600.00 | 226 456.00 | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 097.00 | 40 661.00 | | 65 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 403.00 | 385 610.00 | | 397 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 741.00 | 5 029 588.00 | | 8 291 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 254 303.00 | 12 605 458.00 | | 17 254 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 770.00 | 1 517 515.00 | | 1 870 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 5 578 509.00 | | 5 578 509.00 | 5 578 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 509.00 | | 5 586 509.00 | 5 586 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 379.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587 033.00 | 11 236 589.00 | | 1 587 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 697.00 | 11 236 589.00 | | 1 590 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4 023.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 881.00 | 6 989 540.00 | | 81 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 894.00 | 7 001 131.00 | | 81 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 803.00 | 4 235 457.00 | | 1 508 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 100.00 | 598 208.00 | | 830 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 797.00 | 15 618 498.00 | | 7 178 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 106.00 | 11 435 751.00 | | 5 492 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 691.00 | 4 182 747.00 | | 1 686 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576 447.00 | 2 645 095.00 | | 2 576 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 492.00 | | 7 035 923.00 | 6 779 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 047.00 | 13 596 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 047.00 | 4 639 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 492.00 | | 109 223.00 | 4 749 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 014.00 | 342 379.00 | 137 165.00 | 951 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 014.00 | 342 379.00 | 137 165.00 | 951 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
UX Autres créances clients | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 443 609.00 | | | 443 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 503 147.00 | 1 082 176.00 | 4 059 772.00 | 7 503 147.00 |
VI Groupe et associés | 212 708.00 | 212 708.00 | | 212 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 767.00 | | | 511 767.00 |
VP Divers | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 608.00 | | | 800 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921 463.00 | | | 1 921 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 653.00 | 3 181 653.00 | | 3 181 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 232 141.00 | 1 811 170.00 | 4 059 772.00 | 8 232 141.00 |