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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AN Terrains | 3 607 027.00 | 1 360 954.00 | 2 246 073.00 | 3 607 027.00 |
AP Constructions | 960 525.00 | 379 620.00 | 580 904.00 | 960 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 15 408.00 | 21 357.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 129.00 | 71 623.00 | 82 506.00 | 154 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 773 509.00 | 1 827 605.00 | 11 945 904.00 | 13 773 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 263.00 | | 266 263.00 | 266 263.00 |
BZ Autres créances | 555 006.00 | | 555 006.00 | 555 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 5 666 620.00 | | 5 666 620.00 | 5 666 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256 293.00 | | 2 256 293.00 | 2 256 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 257.00 | | 8 750 257.00 | 8 750 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 523 766.00 | 1 827 605.00 | 20 696 161.00 | 22 523 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 6 984 329.00 | | 6 984 329.00 | 6 984 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 |
DH Report à nouveau | 8 871 441.00 | 7 121 508.00 | | 8 871 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 737.00 | 2 278 333.00 | | 998 737.00 |
DK Provisions réglementées | 30 110.00 | 18 584.00 | | 30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000 939.00 | 11 519 076.00 | | 12 000 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 528 392.00 | 5 324 590.00 | | 4 528 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 882.00 | 34 475.00 | | 571 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 821.00 | 225 895.00 | | 3 497 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 127.00 | 361 340.00 | | 97 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 695 222.00 | 6 019 359.00 | | 8 695 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 696 161.00 | 17 538 435.00 | | 20 696 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 733.00 | 1 803 786.00 | | 4 728 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 333.00 | | 127 333.00 | 127 333.00 |
FG Production vendue services | 4 735 991.00 | | 4 735 991.00 | 4 735 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 324.00 | | 4 863 324.00 | 4 863 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 543.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | 2 663.00 | | 15 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 379.00 | 12 148.00 | | 27 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 917.00 | 1 952 183.00 | | 1 844 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872 295.00 | 1 982 661.00 | | 1 872 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 16.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 002.00 | 252 762.00 | | 469 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 248.00 | 264 304.00 | | 481 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391 048.00 | 1 718 357.00 | | 1 391 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 786.00 | 791 456.00 | | 419 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 641.00 | 8 697 412.00 | | 6 752 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 904.00 | 6 419 079.00 | | 5 753 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 737.00 | 2 278 333.00 | | 998 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889 389.00 | 3 191 187.00 | | 2 889 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 821 001.00 | | 525 328.00 | 13 821 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 821.00 | 13 773 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 821.00 | 4 758 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 938.00 | | 525 328.00 | 4 805 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 064.00 | | | 6 985 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 881.00 | 420 543.00 | 103 819.00 | 1 510 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 881.00 | 420 543.00 | 103 819.00 | 1 510 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 584.00 | 11 526.00 | | 18 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 584.00 | 11 526.00 | | 18 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 821.00 | 3 497 821.00 | | 3 497 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 266 263.00 | 266 263.00 | | 266 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VB T. V. A. | 428 421.00 | 428 421.00 | | 428 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 528 392.00 | 561 903.00 | 3 090 003.00 | 4 528 392.00 |
VI Groupe et associés | 528 400.00 | 528 400.00 | | 528 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 198.00 | | | 796 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
VP Divers | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256 293.00 | 2 256 293.00 | | 2 256 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 297.00 | 3 078 297.00 | | 3 078 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695 222.00 | 4 728 733.00 | 3 090 003.00 | 8 695 222.00 |