| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AN Terrains | 3 605 872.00 | 910 886.00 | 2 694 987.00 | 3 605 872.00 |
AP Constructions | 566 605.00 | 220 096.00 | 346 509.00 | 566 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 102.00 | 6 471.00 | 19 631.00 | 26 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 494.00 | 74 547.00 | 56 947.00 | 131 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 349 402.00 | 1 211 999.00 | 12 137 403.00 | 13 349 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 981 521.00 | | 981 521.00 | 981 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 625 305.00 | | 2 625 305.00 | 2 625 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954 793.00 | | 1 954 793.00 | 1 954 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 188.00 | | 5 581 188.00 | 5 581 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 930 591.00 | 1 211 999.00 | 17 718 591.00 | 18 930 591.00 |
CU Autres participations | 6 984 329.00 | | 6 984 329.00 | 6 984 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 |
DH Report à nouveau | 6 454 343.00 | 5 167 651.00 | | 6 454 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 365.00 | 1 686 691.00 | | 2 084 365.00 |
DK Provisions réglementées | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 646 418.00 | 8 954 994.00 | | 10 646 418.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420 970.00 | 7 503 147.00 | | 6 420 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 330.00 | 266 493.00 | | 267 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | 59 600.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 933.00 | 65 097.00 | | 195 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 773.00 | 397 403.00 | | 151 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 606.00 | 8 291 741.00 | | 7 064 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 591.00 | 17 254 303.00 | | 17 718 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 532.00 | 1 870 770.00 | | 1 738 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 794 337.00 | | 5 794 337.00 | 5 794 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 337.00 | | 5 794 337.00 | 5 794 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 757.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 033.00 | 3 664.00 | | 21 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985 517.00 | 1 587 033.00 | | 985 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 550.00 | 1 590 697.00 | | 1 006 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | 13.00 | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 874.00 | 81 881.00 | | 94 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 936.00 | 81 894.00 | | 105 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 614.00 | 1 508 803.00 | | 900 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 131.00 | 830 100.00 | | 547 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 815 520.00 | 7 178 797.00 | | 7 815 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 155.00 | 5 492 106.00 | | 5 731 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 365.00 | 1 686 691.00 | | 2 084 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980 239.00 | 2 576 447.00 | | 2 980 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 596 369.00 | | 121 893.00 | 13 596 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 859.00 | 13 349 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 859.00 | 4 335 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 669.00 | | 64 264.00 | 4 639 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926 700.00 | | 57 629.00 | 6 926 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 227.00 | 329 757.00 | 273 986.00 | 1 156 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 227.00 | 329 757.00 | 273 986.00 | 1 156 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 058.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 568.00 | 7 058.00 | | 7 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 933.00 | 195 933.00 | | 195 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VB T. V. A. | 301 916.00 | 301 916.00 | | 301 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 420 970.00 | 1 094 896.00 | 3 706 974.00 | 6 420 970.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | 6.00 | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 177.00 | | | 1 082 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 205.00 | 402 205.00 | | 402 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 793.00 | 1 954 793.00 | | 1 954 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 884.00 | 2 949 884.00 | | 2 949 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 006.00 | 1 709 932.00 | 3 706 974.00 | 7 036 006.00 |