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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 266.00 | 3 433.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 758.00 | 23 160.00 | 88 598.00 | 111 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BT Marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 802.00 | 23 160.00 | 105 642.00 | 128 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 920.00 | -2 955.00 | | -1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605.00 | 1 035.00 | | -605.00 |
DL TOTAL (I) | 76 892.00 | 77 498.00 | | 76 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | 14 114.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 6 076.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | 10 990.00 | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 749.00 | 31 193.00 | | 28 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 642.00 | 108 692.00 | | 105 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 454.00 | 108 363.00 | | 107 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 060.00 | 107 327.00 | | 108 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605.00 | 1 035.00 | | -605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 022.00 | 1 137.00 | | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 1 137.00 | | 22 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205.00 | 2 055.00 | 150.00 | 2 205.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |