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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 24 381.00 | 584.00 | 24 965.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 145.00 | 24 381.00 | 85 763.00 | 110 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
084 Disponibilités | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
110 Total général Actif | 146 370.00 | 24 381.00 | 121 989.00 | 146 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829.00 | | | 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 909.00 | | | 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
252 Charges sociales | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | | | 696.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |