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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 23 669.00 | 1 296.00 | 24 965.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 145.00 | 23 669.00 | 86 476.00 | 110 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
060 Stock marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
110 Total général Actif | 133 441.00 | 23 669.00 | 109 772.00 | 133 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
252 Charges sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |